طلا و نقره در فاز تثبیت قیمت | آیا زمان خرید فرا رسیده است؟

بازار؛ گروه بین‌الملل: در شرایطی که بازارهای جهانی در انتظار جهت‌گیری بعدی سیاست های پولی و بانکی ایالات متحده به سر می برند، فدرال رزرو در تازه‌ترین نشست خود با تأکید بر افزایش ریسک‌های اشتغال و همزمان تداوم فشارهای تورمی، لحن محتاطانه‌تری نسبت به گذشته در پیش گرفت.

این تغییر رویکرد که از سوی تحلیلگران به‌ عنوان نشانه‌ای از چرخش نرم در سیاست پولی تفسیر شده، موجب شد سرمایه‌گذاران بار دیگر به دارایی‌های امن همچون طلا و نقره روی آورند. همزمان، توقف موقت فدرال رزرو در کاهش ترازنامه و اختلاف دیدگاه میان اعضای کمیته بازار آزاد (FOMC) فضای انتظار را در بازارهای مالی تقویت کرده است.

در حال حاضر قیمت بالاتر از محدوده‌ی ۴,۰۰۰ دلار تثبیت شده و روند کلی بازار همچنان صعودی ارزیابی می‌شود

تحلیل تکنیکال طلا (XAU/USD)

قیمت جهانی طلا در محدوده‌ی ۴,۰۰۰ دلار در حال نوسان و تثبیت است و برای تعیین مسیر بعدی خود نیازمند شکست قاطع در یکی از دو جهت صعودی یا نزولی است. توقف فدرال رزرو در روند کاهش نرخ بهره بانکی و اختلاف آرای اعضا، فضای تردید را در بازار افزایش داده است. در صورت عبور قطعی قیمت از سطح ۴,۰۵۰ دلار، احتمال آغاز موج جدید صعودی تقویت می‌شود.

هرگونه اصلاح تا ناحیه‌ی ۳,۸۰۰ دلار می‌تواند فرصت خرید تلقی شود؛ در حالیکه شکست مقاومتی سطح ۴,۲۰۰ دلار تأییدی بر شکل‌گیری کف قیمتی جدید خواهد بود

بررسی نمودار روزانه نشان می‌دهد که طلا پیشتر تا نزدیکی میانگین متحرک ۵۰روزه در محدوده‌ی ۳,۸۰۰ دلار عقب‌نشینی کرده اما پیش از دستیابی به آن، از سطح قیمتی ۳,۹۰۰ دلار بازگشته است. در حال حاضر قیمت بالاتر از محدوده‌ی ۴,۰۰۰ دلار تثبیت شده و روند کلی بازار همچنان صعودی ارزیابی می‌شود. شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز در محدوده‌ی ۵۰ قرار گرفته که بیانگر شکل‌گیری مجدد مومنتوم است. از دید تحلیلگران، هرگونه اصلاح تا ناحیه‌ ۳,۸۰۰ دلار می‌تواند فرصت خرید تلقی شود؛ در حالی که شکست مقاومتی سطح ۴,۲۰۰ دلار تأییدی بر شکل‌گیری کف قیمتی جدید خواهد بود.

تحلیل تکنیکال نقره (XAG/USD)

قیمت نقره پس از اصلاح شدید از سطوح اشباع خرید در محدوده‌ی ۵۴ دلار، در نزدیکی سطح حمایتی ۴۵ دلار که هم راستا با میانگین متحرک ۵۰ روزه است، با واکنش مثبت خریداران روبرو شد. این بازگشت موجب رشد قیمت تا سطح ۴۹ دلار گردیده و در صورت عبور از این ناحیه، تشکیل کف قیمتی تأیید خواهد شد.

علیرغم نوسانات اخیر، مومنتوم کلی بازار نقره همچنان صعودی است و هرگونه اصلاح قیمتی، از سوی سرمایه‌گذاران به‌عنوان فرصتی برای ورود مجدد به بازار ارزیابی می‌شود.

تحلیل تکنیکال شاخص دلار آمریکا (DXY)

شاخص دلار آمریکا طی روزهای اخیر میان دو سطح ۹۶.۰۰ تا ۱۰۰.۵۰ در نوسان است و در وضعیت انتظار برای جهت‌گیری بعدی قرار دارد. بازگشت شاخص به بالای میانگین متحرک ۵۰روزه نشان می‌دهد که احتمال صعود تا مقاومت کلیدی ۱۰۰.۵۰ و میانگین متحرک ۲۰۰روزه وجود دارد.

در صورت شکست صعودی این مقاومت، روند جدیدی از تقویت دلار آغاز خواهد شد؛ اما اگر شاخص به زیر سطح ۹۶.۰۰ سقوط کند، احتمال افت شدید تا محدوده‌ی ۹۰.۰۰ نیز وجود دارد.